Cover Letter

“ Cash Flow Analysis & Projection ”

Pendahuluan

Laporan arus kas yang diproyeksikan digunakan untuk mengevaluasi arus kas masuk dan keluar untuk menambang kapan, berapa banyak, dan berapa lama defisit atau surplus kas akan ada untuk bisnis selama periode waktu mendatang. Informasi itu kemudian dapat digunakan untuk membenarkan permintaan pinjaman, menentukan jadwal pembayaran, dan merencanakan investasi jangka pendek. Laporan arus kas yang diproyeksikan paling baik didefinisikan sebagai daftar arus kas masuk dan keluar yang diharapkan untuk periode mendatan

Pengetahuan tentang jumlah defisit dan surplus kas serta waktu dan lamanya masing-masing bantuan sangat membantu dalam menetapkan batas kredit dengan pemberi pinjaman. Laporan arus kas yang diproyeksikan dengan jelas mengidentifikasi kapan dana pinjaman akan dibutuhkan dan kapan pemberi pinjaman dapat berharap untuk dilunasi. Informasi ini sangat berguna dalam menjustifikasi permintaan pinjaman.

Tujuan

Peserta diharapkan agar dapat :

1.   Membaca laporan keuangan sebagai alat proses pengambilan keputusan

2.   Menganalisa laporan arus kas dengan prinsip pengelolaan keuangan perusahaan

3.   Menganalisis proyeksi arus dalam menentukan :

§  kemampuan perusahaan mengembalikan kewajiban kepada bank

§  berapa besar kemampuan pengembalian

§  berapa lama grace periode

§  berapa lama jangka waktu kredit yang dibutuhkan

Materi Training

.  Dasar-Dasar Akutansi – Basic Accounting

Y  akuntansi keuangan

Y  konsep dasar akuntansi

Y  proses akuntansi

Y  laporan keuangan

Y  keterkaitan laporan keuangan (neraca & laporan laba rugi)

Y  sifat & keterbatasan laporan keuangan

Y  laporan keuangan audited & unaudited (house figure)

Y  analisis rekening koran

.  Analisis Laporan Arus Kas

Y  pengertian arus kas

Y  keunggulan laporan arus kas

Y  laporan arus kas

Y  arus kas dari aktivitas operasional

Y  arus kas dari aktivitas investasi

Y  arus kas dari aktivitas pembiayaan

Y  format laporan arus kas lengkap

Y  pola arus kas

Y  rasio keuangan arus kas

Y  pemicu arus kas

Y  informasi arus kas dikaitkan dengan business growth stages (tahapan pertumbuhan perusahaan)

.  Analisis Proyeksi Arus Kas

Y  pengertian proyeksi arus kas

Y  kegunaan proyeksi arus kas

Y  prinsip penyusunan proyeksi arus kas

Y  format proyeksi arus kas

Target Peserta

E Relationship Manager / Account Officer

E Credit Reviewer / Analyst

E Credit Audit

E Marketing & Credit Head

E Branch Manager

E Staff yang terkait lainnya